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      市水投集團2021年財務決算報告

      作者:   來源:   發布時間:2022-08-13

      鄂爾多斯市水務投資控股集團有限公司

      2021年財務決算報告

      2021年,公司緊緊圍繞董事會制定的經營目標,加強內部控制管理,增收節支,降本增效,各項工作取得圓滿的成績。現將公司2021年度財務決算報告如下:

      一、財務狀況

      截止202112月31日,集團公司合并口徑資產總額54.75億元,其中:流動資產總額為8.25億元,非流動資產總額為46.50億元,非流動資產占總資產的比重為84.93%;負債總額22.17億元,其中:流動負債為14.03億元,非流動負債8.14億元(主要包括鄂旗農村商業銀行0.45億元,鄂前旗農村商業銀行0.27億元,專項應付款7.37億元),非流動負債占總負債的比重為36.72%;所有者權益總額32.58億。資產負債率40.49%,較2020年的36.98%上3.51%,主要原因是市水務公司將哈康供水工程1.94億元耕占稅及滯納金作為哈康成本轉讓確認為損益,造成所有者權益下降。

      資產負債簡表

      單位:萬元

       

      決算數

       

      決算數

      貨幣資金

      32,660.59

      短期借款

      應收票據及應收賬款

      16,625.90

      應付賬款

      3,158.38

      預付款項

      2,279.19

      預收款項

      14,059.53

      其他應收款

      27,971.75

      應付職工薪酬

      899.92

      存貨

      2,972.65

      應交稅費

      2,328.97

      流動資產合計

      82,510.08

      其他應付款

      119,853.48

      長期應收款

      5,100.00

      流動負債合計

      140,300.28

      長期股權投資

      75,124.76

      長期借款

      7,450.00

      固定資產

      128,305.02

      長期應付款

      在建工程

      182,203.72

      專項應付款

      73,661.22

      工程物資

      191.97

      遞延收益

      267.50

      生產性生物資產

      67.83

      非流動負債合計

      81,378.72

      無形資產

      2,593.89

      負債合計

      221,679.00

      長期待攤費用

      566.10

      實收資本

      10,000.00

      其他非流動資產

      70,864.92

      資本公積

      318,239.76

      非流動資產合計

      465,018.21

      未分配利潤

      -31,724.17

      歸屬于母公司所有者權益

      296,515.59

      少數股東權益

      29,333.70

      所有者權益合計

      325,849.29

      資產總計

      547,528.29

      負債和所有者權益總計

      547,528.29

      二、經營情況

      供水量情況

      2021年全年實現工業供水量5575.59萬噸,較預算5340萬噸增加235.59萬噸(其中鄂旗水務供水量較預算增加121.95萬噸,上源水務供水量較預算增加132.32萬噸)。

      (二)營業收入情況

      2021年實現收入30803.03萬元,較預算29327.72萬元增加1475.31萬元。其中鄂旗水務供水收入增加551.73萬元,上源水務供水收入納入合并增加2325萬元(2021年初預計失去控股權收入未納入預算);鍶之源飲品公司銷售收入較預算減少678萬元,農牧業公司收入較預算減少533萬元,惠源工程公司收入較預算減少232萬元,達旗水務收入較預算減少198萬元。

                      營業收入

      單位:萬/萬元                                                                                                      

           

      2021年預算數

      2021年決算數

      比較差

      工業供水量

       5340.00

       5575.59

       235.59

      主營業務收入

      28,938.61

      30,147.09

      1,208.48

      其他業務收入

        389.11

        655.94

      266.83

      營業收入合計

      29,327.72

      30,803.03

      1,475.31

      (三)成本、費用支出情況

      1.營業成本:2021年度預算營業成本17040.30萬元,實際發生18431.19萬元,預算增加1390.89萬元,增加幅度8.16%。主要原因一是上源水務主營業務成本納入合并增加2670.75萬元2021年初預計失去控股權成本未納入預算);二是達旗水務、鍶之源、綠源清能、惠源公司實際發生成本較年初預算減少1009.14萬元。

                       營業成本

                                       單位:萬元                                                                                                                  

      項目

      2021年 預算數

      2021年  決算數

      比較差

      備注

      人工成本

      1041.48

      1435.09

      393.61

      其中上源水務納入合并范圍增加202萬元

      動力及原料費

      5,330.12

      6,276.77

      946.65

      其中上源水務納入合并范圍增加1797萬元

      安全生產、維修、清淤費

      669.00

      503.50

      -165.50

      包括工程應急搶修、維護,備品備件、電力維護費

      車輛、招待、差旅費

      81.10

      75.17

      -5.93

      其他辦公費用

      51.08

      52.37

      1.29

      取暖及環保費

      54.60

      68.40

      13.80

      主要是達旗水務因煤價上漲增加18.37萬元

      折舊費

      4,727.54

      5,273.00

      545.46

      其中上源水務納入合并范圍增加647萬元

      民用水供水成本

        358.70

      386.80

      28.10

      主要是鄂旗水務公司人工成本增加25.32萬元

      其他業務成本

      4,726.68

      4,360.09

      -366.59

      其中誠源公司2021年施工建設成本3825萬元

      營業成本合計

      17,040.30

      18,431.19

      1,390.89

      2.管理費用:2021年度預算管理費用4726.72萬元,實際發生4595.74萬元,預算減少130.98萬元,減少幅度2.77%。主要原因一是審計及咨詢費較預算減少153.81萬元,原因是市水務新三板掛牌審計咨詢工作未完成預算進度;二是物業管理費較預算減少26.95萬元,原因是集團范圍內企業物業費合并抵消;三是集團公司嚴格控制各項日常費用,其中業務費、車輛使用費、差旅費較預算減少54.09萬元。

      剔除非付現管理費用固定資產折舊費及無形資產攤銷,付現管理費用實際發生3608.93萬元較預算3880.85萬元減少271.92萬元。

                       管理費用表

      單位:萬元

      序號

      項目

      2021年預算數

      2021年決算數

      比較差

      1

      人工成本

      2,642.40

      2,668.95

      26.55

      2

      福利費

      143.21

      102.21

      -41.00

      3

      辦公費

      50.39

      38.06

      -12.33

      4

      差旅費

      68.20

      26.74

      -41.46

      5

      業務費

      11.10

      3.30

      -7.80

      6

      車輛使用費

      53.63

      48.80

      -4.83

      7

      工會經費

      51.96

      59.57

      7.61

      8

      職工教育經費

      26.49

      13.03

      -13.46

      9

      業務宣傳費

      10.70

      3.67

      -7.03

      10

      勞保費

      13.96

      15.99

      2.03

      11

      折舊費

      635.30

      761.25

      125.95

      12

      無形資產攤銷

      210.57

      201.22

      -9.35

      13

      低易品攤銷

      10.54

      24.34

      13.80

      14

      審計及咨詢費

      294.20

      140.39

      -153.81

      15

      維修費

      77.20

      72.53

      -4.67

      16

      會議費

      1.20

      0

      -1.20

      17

      勞務費

      78.90

      83.82

       4.92

      18

      取暖費

      84.77

      84.72

      -0.05

      19

      網絡通訊費

      15.96

      8.97

      -6.99

      20

      綠化養護費

      19.04

      73.22

      54.18

      21

      殘疾人就業保障金

      10.70

      7.62

      -3.08

      22

      黨團活動經費

      22.62

      20.28

      -2.34

      23

      黨建費用

      39.80

      20.37

      -19.43

      24

      安全生產經費

      10.00

      1.22

      -8.78

      25

      其他

      33.00

      31.10

      -1.90

      26

      高管交通補貼

      26.50

      27.54

       1.04

      27

      駐村人員補貼

      7.14

      9.25

       2.11

      28

      紀檢監察專案經費

      5.00

      2.29

      -2.71

      29

      物業管理費

      72.24

      45.29

      -26.95

      管理費用合計

      4,726.72

      4,595.74

      -130.98

      付現管理費用合計

      3,880.85

      3,608.93

      -271.92

      3.財務費用:2021年度預算財務費用104.82萬元,實際發生518.77萬元,預算增加413.95萬元,增加幅度395%。主要原因是上源水務公司納入2021年決算后對外支付財務費用增加320.23萬元,鄂旗水務較預算增加23.45萬元。

      財務費用表

      單位:萬元

      項目

      2021年預算數

      2021年決算數

      比較差

      存款利息收入

      及手續費

      -187.53

      -141.01

      46.52

      借款利息支出

      292.35

      659.78

      367.43

      財務費用合計

      104.82

      518.77

      413.95

      (四)利潤情況

      2021年度預算利潤總額3112.21萬元,實際完成4778.99萬元,預算增加1666.78萬元。主要原因一是投資收益較預算增加1721.69萬元,其中上源水務公司年初預算時按非控股公司計入投資收益虧損706萬元,截止2021年底仍按控股公司核算,不發生投資收益;碧水惠源公司2021年貸款利率降低后凈利潤較預算增加659萬元,公司投資收益增加323萬元;寧夏長城水務公司凈利潤較預算增加911萬元,公司投資收益增加392萬元;二是營業外支出較預算增加282.08萬元,主要是鄂旗水務公司將35KV變電站無償劃轉到鄂旗電業局產生242.27萬元資產損失。

      營業收入、營業成本較預算差距較大的主要原因是2021年初編制公司年度預算時計劃將上源水務公司轉為參股公司,故未將其納入合并范圍核算。但因上源水務公司直至12月下旬才完成企業增資及股權變更手續,故在2021年度內仍需將其作為控股公司納入合并范圍進行核算,造成營業收入、營業成本較預算差距較大。

                        利潤表

                                                                                                          單位:萬元

      項目

      2021年預算數

      2021年決算數

      比較差

      一、營業總收入

      29,327.72

      30,803.03

      1,475.31

      二、營業總成本

      26,468.52

      27,898.32

      1,429.8

       其中:營業成本

      17,040.30

      18,431.19

      1,390.89

      稅金及附加

      4,405.23

      4,342.61

       -62.62

      銷售費用

       191.45

        10.01

      -181.44

             管理費用

      4,726.72

      4,595.74

      -130.98

             財務費用

      104.82

       518.77

       413.95

      加:投資收益

      -42.59

      1,679.10

      1,721.69

         其他收益

      0

      71.21

       71.21

         資產處置收益

      0

      17.50

       17.50

      三、營業利潤

      2,816.61

      4,672.52

      1,855.91

      加:營業外收入

       301.60

       394.55

         92.95

      減:營業外支出

         6.00

       288.08

        282.08

      四、利潤總額

      3,112.21

      4,778.99

      1,666.78

      減:所得稅費用

      1,052.76

       695.46

       -357.30

      五、凈利潤

      2,059.45

      4,083.53

      2,024.08

      三、現金流量情況

      1.本年現金流入

      2021年初賬面資金余額30184.91萬元,本年現金流入共計81673.49萬元,其中:收到水費等營業收入26155.68萬元,收到其他與經營活動有關的現金30963.93萬元;取得投資收益收到現金589.38萬元,收到處置固定資產收回的現金凈額1.35萬元,收到其他與投資活動有關的現金1049.56萬元;吸收投資收到的現金7743.79萬元,取得借款收到的現金2583.25萬元,收到其他與籌資活動有關的現金12584.59萬元。

      2.本年現金流出

      本年現金流出共計79197.81萬元,其中:本年支付生產成本及各項費用8205.83萬元,支付各項稅費5258.32萬元,支付職工薪酬4201.36萬元,支付其他與經營活動有關的現金29309.01萬元;購建固定資產支付的現金15635.10萬元,投資支付的現金1400萬元,支付其他與投資活動有關的現金4936.98萬元;償還借款本金9713.76萬元,償還借款利息537.44萬元。

      3.年末賬面資金余額32660.59萬元。

         四、所有者權益變動情況

      截至202112月31日,公司合并口徑所有者權益總額為32.58億元,較年初減少7.07億元,減幅17.83%。其中實收資本總額1億元;資本公積總額31.82億元,較年初減少4.62億元,減幅12.68%;未分配利潤總額為-3.17億元,較年初未分配利潤-0.99億元增虧2.18億,主要是將哈康供水工程1.94億元耕地占用稅及滯納金作為轉讓成本計入損益造成以前年度虧損;國有資本保值增值率為100.81%。


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